证券之星消息，9月20日，平安合润定开债最新单位净值为1.079元，累计净值为1.1615元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%，近3个月上涨0.65%，近6个月上涨1.82%，近1年上涨3.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安合润定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.24%，现金占净值比1.09%。

从今日全国菜油(散装)批发市场价格上来看，当日最高报价16.00元/公斤，最低报价9.60元/公斤，相差6.40元/公斤。

该基金的基金经理为唐煜，唐煜于2024年8月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.2%。

以上内容为证券之星据公开信息整理线上证券融资工具，由智能算法生成，不构成投资建议。

• 9月
• 基金
• 净值
• 20日
• 线上证券融资工具